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黄金周评:非农数据差强人意但总算雪中送碳 黄金夺回千五静待更大考验

2019/10/6 10:19:11 阅读:4352 次 字体大小:

24k99讯 9月30日至10月4日黄金市场概述:现货黄金周五收报1504.35美元/盎司,较周一1496.83美元的开盘价上涨了0.51%。周五,金价分别触及1513.90美元和1495.80美元的高点和低点。本周伊始,黄金价格表现不佳,周一如预期下跌1.64%。不过,在美国供应管理协会周二表示,9月份备受关注的制造业指数降至47.8,为2009年6月以来的最低水平后,形势开始向有利于多头的方向转变。黯淡的经济数据再次引发了对美国经济衰退的担忧,这加大了美联储在10月30日的会议上第三次降息25个基点的可能性。因此,金价周二自接近1460美元的低位上扬,周四升至1520美元高位。

现货黄金本周开于1496.83美元/盎司,最高上测1519.20美元/盎司,最低下探1458.50美元/盎司,最终收于1504.35美元/盎司,最终震荡上扬7.66美元,涨幅0.51%。

交易员目前预计,美联储在10月30日的会议上降息25个基点的几率为78.6%。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,周一这一概率为40%,周四升至近85%的高点。简而言之,市场似乎已经消化了美联储再次降息的预期。

如果美联储会议纪要显示,决策者越来越一致地认为,可能需要大幅降息来应对经济放缓,那么这些跌幅可能会随着强劲反弹而逆转,并可能在1536美元价位形成阻力。

不过,如果会议纪要听起来有些鹰派,金价可能会跌破近期低点1459美元,从而迫使市场将10月份降息的可能性排除在价格之外。

黄金被困在下跌通道中,如日线图所示。如果通道突破被证实,将意味着自9月4日高位1557美元的回调结束,自5月触及的1270美元附近的反弹重启。

在上涨过程中,黄金可能在1535美元遭遇阻力。不过,通道突破不太可能发生,因为周线图显示出买家枯竭的迹象。例如,macd柱,一个用来识别趋势变化和衡量趋势强度的技术工具,看起来肯定会证实看跌反转,下跌到零点以下。

此外,5周和10周移动均线将出现看空交叉,而14周rsi已从超买水平回落,暗示有进一步修正的空间。因此,不能排除黄金将跌回1484美元附近的关键支撑位。

当周要闻:

9月非农弹性十足略微降低衰退忧虑 10月降息定价并未增强

最新公布的重磅数据9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。

非农新增岗位中,教育和医疗行业增加4万;政府部分新增2.2万,但唯有其中1000名新增是基于2020年人口普查的临时雇员,经济学家此前预期这部分新增更高。零售业裁员1.1万,制造业裁员2000名。美国劳工部指出,9月专业、商业服务、医疗保健就业人数录得增加。

分析站marketwatch刚刚撰文指出,9月非农报告的弹性增加了市场对经济避免陷入衰退的希望,尽管制造业活动和企业投资已经弱化,但消费者开支仍稳固。

大部分经济学家们认为,就业报告是一份滞后指标,会在此后几个月更加关注其他读数,直至经济的清晰迹象呈现。其观点认为,9月非农并未加强市场对10月美联储降息的定价。但有经济学家认为,鉴于贸易政策的不确定性,美联储年内至少再降息一次。

如果说非农还算弹性十足,稍早的一系列重磅数据就令人大失所望。周二公布的ism美国制造业采购经理人指数9月份跌至47.8,为2009年6月以来最低,标志着连续第二个月收缩。该数据低于8月份的49.1。任何低于50%的数字都表示收缩。该报告激起了人们对经济衰退的担忧,并打击了股市。

机构分析认为,ism制造业pmi连续第二个月低于50荣枯线,延续一年多前触及14年高点后的下滑趋势,或加大外界对美联储进一步降息的呼吁。全球经济增速放缓已经抑制了美国国内外对制成品的需求,而贸易政策的不确定性则扰乱了供应链,并暂停了企业的招聘计划。同时ism产出指数也下滑至10年低点,就业指数跌至2016年1月以来的最低水平,这是一个令人担忧的信号。

随后周四公布的美国9月ism服务业指数增加了市场对衰退担忧的恐惧,数据显示9月ism非制造业指数录得52.6%,较8月份的56.4%下跌不少,也低于预期的55.1%,录得三年以来的低点。数据公布后黄金大幅上涨。

经济学家警告称,令人失望的服务业数据支撑了全球最大的经济体美国陷入衰退的担忧。ism非制造业商业调查主席 anthony nieves表示“非制造业部门从8月份的强劲中回撤。受调查者大多对关税,劳力资源和经济方向感到担忧。”

风险事件频出黄金多头欣然笑纳

美国贸易代表办公室的高级官员周三表示,继在世界贸易组织取得胜利后,美国将对欧盟产品征收关税。关税将于10月18日生效。这些官员说,美国计划对欧盟飞机征收10%的关税,对农产品和其他产品征收25%的关税。

美国官员表示,欧盟“没有根据”对计划征收的关税进行报复。双方计划于10月14日举行贸易会谈。此举加剧了特朗普政府在全球范围内发动的冲突,其正试图让主要贸易伙伴改变他们的做法。

特朗普长期以来一直谴责他所称的欧盟的不公平贸易行为。他还威胁要对从欧洲进口的汽车征收关税。今年5月,特朗普政府将这些关税推迟了至多6个月。

另一方面,英国脱欧进展也令市场担忧。本周英国首相约翰逊向欧盟提交新的退欧计划。投资者等待欧盟对英国政府的最新脱欧提议做出正式回应。分析师称,市场基本上不太相信欧盟将同意英国政府的最新提议。

英国脱欧事务大臣巴克利讲话表示,欧盟想要时间来考虑提议,欧盟脱欧谈判官巴尼耶意识到这些都是严肃的提议,谈判依然处于技术层面。

巴克利表示,对英国将在10月31日脱欧持有信心,担保计划不会在议会获得得通过,所以应该摒弃。欧盟和英国双方都希望达成协议,有足够的时间在10月31日前完成脱欧,我们不希望延长。

市场展望:

周五发布的每周黄金调查显示,华尔街分析师和普通投资者都坚定看涨黄金,黄金多头使这种动力继续存在,因为金价已经成功重回周末的1500美元水平。对于许多分析师而言,黄金在本周初能够弥补2%的损失并恢复至关键的心理水平的能力是市场强劲反弹的迹象。许多分析师指出,对衰退的担忧日益加剧以及金融市场的不确定性继续在短期内支撑金价。

在针对华尔街的调查中,17位市场专业人士参与了调查。12人或71%认为黄金将会上涨;3人或18%认为金价将会下跌;2人或12%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有679人,其中446人或65%认为下周黄金仍看涨,同时145人或21%看跌;88人或13%保持中立。

展望未来,大多数分析师认为金价将在短期内上涨。“我们从这里跳得更高。我们可以向上测试1515 -20美元。支撑位于1480美元附近,”melek指出。

shiels称,短期来看,金价在1480- 1520美元之间波动。她补充称,长期来看,金价将在1450- 1550美元之间,偏向上行。

对于blue line futures来说,中期到长期的趋势是金价会上涨。“事实证明,自周一低点1465美元的健康反弹来看,情况的确如此。与此同时,从技术上来说,反弹应该会稳定下来,特别是在未能维持住三星级阻力1513-1515.6和1527.5之后。事实上,我们的动量指标现在与第一个水平一致。”

mks pamp group表示,初步支撑位在1500-1495美元附近,阻力位在1520美元。mks周五表示,“但更重要的是,关键区域在1530-1535美元。”

但并非所有分析师都对黄金持乐观态度,walsh交易商业对冲联合主管sean lusk表示,他认为金价将走低,因为1520美元的水平被证明是一个强大的阻力位。他补充说,他看不到会导致价格上涨的大量新信息进入市场。他说:“我认为目前市场上有太多的多头,如果市场无法再创新高,我们可以看到那些投资者开始离开。” “我们确实需要新的信息来推动这个市场向更高的方向发展,但我看不到它将来自何处。”

eureka卡矿业报告编辑理richard baker也表示,黄金似乎需要一些新的信息,因为他认为金价会回落至1500美元左右。他说:“黄金似乎正在暂停并评估其下一个方向,因为其经济前景并不像八月那么可怕,但是鉴于关键领域的疲软,美联储降息的动力更大。” “我相信ex黄金下周将跌至关键的1500美元水平,但避免再次测试周二的低点。在这个脆弱的政治和地缘政治环境中,任何不利变化都会转化为避险需求并使黄金重拾升势。”

下周焦点:

下周最重要的议程是周三的联邦公开市场委员会会议记录和周四的美国通胀数据。

“市场应该关注生产价格指数、fomc会议记录和cpi,”melek说道。他表示:“让我们知道通胀的状况,而美联储的主要职责只是维持物价稳定。”

周二公布的其他美国宏观经济数据包括ppi和红皮书商业零售销售。

下周重要经济数据和事件:

周一

日本8月所有家庭支出

日本8月经常帐

日本8月贸易帐/财务省

德国8月季调后工业产出

法国8月经常帐

法国8月贸易帐

美国9月生产者物价指数

央行动态:英国央行行长卡尼就气候变化发表讲话

英国央行货币政策委员会委员滕雷罗发表讲话

周三

中国9月末m2货币供应

中国9月社会融资规模

中国9月新增人民币贷款

美国上周api原油库存变化

美国8月批发库存

美国8月批发销售

美国上周eia原油库存变化

财经事件:美国eia公布月度短期能源展望报告

央行动态:芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

美联储主席鲍威尔发表演讲,题为“美联储的观点”

英国央行公布金融政策概要,以及央行金融政策委员会会议纪要

美联储主席鲍威尔联合主持与当地商界和社区领袖的“美联储倾听”圆桌会议,讨论就业市场状况、当地银行业、社区发展的挑战以及其他话题

周四

日本9月国内企业商品物价指数

德国8月季调后贸易帐

英国8月工业产出

英国8月商品贸易帐

美国9月未季调核心消费者物价指数

美国上周季调后初请失业金人数

财经事件:欧佩克公布月度原油市场报告

央行动态:美联储fomc公布9月政策会议纪要

周五

德国9月调和消费者物价指数

加拿大9月季调后失业率

美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

财经事件:iea公布月度原油市场报告

央行动态:在美国召开为期三天的世界银行年度会议,至13日

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在雅虎金融2019年所有市场峰会上,参与有关美联储、经济和市场的讨论

克利夫兰联储主席梅斯特参加约翰卡罗尔大学的一个讨论活动

欧洲央行副行长金多斯在西班牙央行主办的一场活动上发表讲话

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加美国智库外交关系协会举办的谈话会

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