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Data Talks:美联储或在12月放声高鸽 黄金将上演“买消息 卖事实”行情

2018/11/30 21:03:00 阅读:3064 次 字体大小:

data talks:美联储或在12月放声高鸽,黄金将上演“买消息,卖事实”行情

11月黄金的主要驱动因素依然是美元:11月初的美国中期选举结果符合市场预期,黄金先涨后跌;此后,11月9日举行的美联储议息决议没有改变12月加息的预期,这导致黄金进一步下挫;中下旬,美联储官员轮番登场,鹰鸽立场来回切换令黄金走势震荡,但是波动幅度正在收窄。

12月,影响黄金主要因素在于欧美央行的角色转换:欧央行将结束qe政策,并商讨明年何时加息;而美联储12月会议聚焦于明年加息预期是否减少,这意味着两大央行的立场可能同时发生转变,若确实如此,美元下行风险增加或支撑黄金走高。此外,12月初英国议会对脱欧协议投票结果的不确定性可能增加黄金的避险需求。

因此,从基本面来看,黄金或在12月份走高。

从季节规律来看,data talks统计了2001年以来的黄金月度表现,数据显示黄金在12月份上涨的概率为52.94%,平均涨幅为0.55%。

data talks注意到wti原油在第四季度大跌,跌幅已经到达30%。而从原油和美国gdp增长率的季度数据来看,两者往往同向变动,具有正相关性,这一关系在阴影所示部分尤为明显。

而这意味着美国经济在第四季度的表现可能和原油同样糟糕。美国经济疲软或令美联储更偏向鸽派立场,亦即明年加息次数预期减少,这也符合鲍威尔在近期讲话中释放的信号。同时,市场对于明年的加息预期也减至一次。

若美联储在12月会议中确实减少加息预期,黄金走势将会如何?

data talks统计了2015年以来的本轮加息周期中,美联储减少当年或明年加息预期的情形,共有5次。在公布时美元短线下跌支撑黄金上涨,但是由于市场往往提前消化预期,黄金在之后可能因获利了结而走低。

统计发现,黄金在公布当天交易日上涨概率达100%,做多的平均盈利为1440美元/标准手。

同时,若在t+3开盘进场做空黄金,持有t+6或t+10所得盈利点数如图所示,两者盈利概率均为80%,而平均盈利分别为2338.4美元/标准手和2638美元/标准手。

data talks建议投资者持仓至t+6时若实现盈利可以平仓离场,而若亏损则继续持有至t+10.

图为黄金日线走势,价格出现多个看涨信号:其一,黄金仍然处于低点上移的结构中;其二,50日均线向上突破100日均线形成金叉;其三,价格正在突破斐波那契61.8%速度线阻力,若确认破位则意味着黄金确认反转趋势,上方阻力见斐波那契38.2%回调位1238,接着是斐波那契50%回调位1262.

若价格下行,支撑见斐波那契23.6%回调位1208.

综上,从月度规律来看,黄金在12月份上涨的概率为52.94%,平均涨幅为0.55%。由于美联储可能在12月会议中减少明年的加息预期,建议投资者:

在12月19日开盘进场做多黄金,当天收盘离场;

在12月24日开盘进场做空黄金,持有至27日,若实现盈利则平仓离场,若亏损,则继续持仓4个交易日。

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