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债市疲弱引市场警惕 金价或迎来春天

2018-1-11 12:57:51 阅读:775 次 字体大小:

周四亚市早盘,现货黄金在1320美元关口下方维持窄幅整理的走势,隔夜亚洲某官员认为美国国债吸引力减弱,随后两位美联储官员也发表了偏鸽派的言论,令美指承压,金价则一度触及近四个月高位,随后小幅回落。伴随着债市疲弱引发市场不安,黄金市场未来或将迎来春天。不过短期来看,投资者已将目光转向本周将公布的美国cpi和零售销售数据。

中国可能考虑放缓购买美国公债令美元承压,金价触及四个月高位

周三,现货黄金盘中一度飙升至四个月1327.77美元。因据外媒消息,中国可能考虑放缓或暂停购买美国国债。此消息一出便引发美债收益率急涨,美元和美股遭到抛售。

据万得报道:知情人士称,亚洲某官员认为美国国债吸引力减弱,建议放缓或停止购买美国国债。

若亚洲市场减少对美国国债的购买,美国国债的国际价格必然下降,由此带来美国同类资产的下跌,进而使得国际外汇市场上美元的需求下降,令美元承压,利好非美货币和黄金。

市场人士指出,作为美国最大的债权国之一,如这一消息属实,势必会给市场带来重大影响,同时也引发了对美联储缩表进程的忧虑。该报导推动美国公债收益率升至10个月高位,并打压美元走低。

据美国财政部数据,中国外汇储备规模为全球最高,约为3万亿美元,并且是美国公债的最大持有国,截至2017年10月持有1.19万亿美元的美国公债。

amherst pierpont证券经济学家斯蒂芬·斯坦利表示,即使中国继续购买美国国债,对美国的贸易中断也可能会减少对债券的需求。“如果遭遇贸易困难,那么中国将会有更少的美元流入,从而减少将这些美元投资于美国国债的需求。”

债市疲弱引发市场不安,黄金市场或将迎来春天

在上述报导公布后,主要政府公债收益率延续稍早的升势。10年期美债收益率在欧洲交易时段触及10个月高位2.59%。

一些分析师指称,中国已减少美债持有规模,鉴于其需要稳定且有流动性的美元资产,在不损及其投资组合下,将无法更积极地降低美债持有规模。

凯投宏观驻多伦多分析师paul ashworth表示,可以放置这些钱的地方并不多。但ashworth指出,此举可能是一个预警,表明如果特朗普政府开始与中国产生贸易矛盾,可能迅速推高美国举债成本。

oanda在一份报告中称,“如果报告属实,中国不再认为美国国债是一个有吸引力的选择,其影响可能是重大的,因为中国是美国债务最大的持有者之一。这些措施的收紧效果可能会对美联储今年加息的次数产生影响,这就是我们看到美元相应下跌的原因。”

这篇报导发表时,正值日本央行周二表示将减少购买日本公债,引发对日本今年缩减货币刺激举措的臆测,之后市场愈发担心债市疲弱。

bmo capital markets驻纽约的利率策略师aaron kohli表示,大家之前已经对美债感到紧张不安,并指出这一消息是“雪上加霜”。

有迹象显示各国央行在实施多年的购债刺激后已开始回撤,全球债券市场遭遇抛售,那么黄金市场或具有更强的吸引力。

本周焦点转向美国cpi和零售销售数据

本周投资者还将重点关注周五公布的美国cpi和美国零售销售数据。鉴于12月份涵盖圣诞和新年大假,美国零售业迎来一年当中的旺季,但即便如此,先前出炉的非农薪资数据还是无法让人真正对美国12月份零售业绩和物价上行压力报以大的厚望,如果12月份该指标无法在前值基础更上一层楼,美联储3月加息概率或许会下滑。

根据最新的调查显示,美国12月零售销售预计增长将放缓,此前一个月曾增长0.8%,远超预期,预示着经济表现强劲。同时,12月cpi数据预计会从11月的0.4%降至0.2%,以每年2.2%的速度增长,与前一个月相同。与上年同期相比,去年12月核心cpi预计将小幅增长,此前11月份略有放缓。

外汇经纪商富拓市场策略师hussein sayed表示,外汇交易员将对核心cpi更感兴趣,该数据剔除了食品和能源等不稳定因素。通胀数据的任何意外惊喜都可能让美元多头重拾涨势。

技术面上,现货金在每盎司1311-1329美元区间似乎呈现中性,若能突破该区间则会提供走势方向。

该区间由9月8日高点1357.54美元至12月12日低点1235.92美元跌势的61.8%和76.4%回档位组成。

若升越1329美元,则可能进一步向1341美元攀升。但小时图中,macd的空头背离显示,短期似乎倾向下跌。

若跌破1311美元,则可能进一步向1297美元滑落。

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