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大新闻轮番轰炸!黄金上演多头大撤退 下周将涅槃重生?

2019/4/14 11:47:46 阅读:2506 次 字体大小:

4月8日至4月12日黄金市场概述:本周国际现货黄金价格走势震荡,整体呈现先涨后跌行情。在前半周一路持稳上扬,连续3个交易日以阳线收涨。但周四由于市场被迫对美元进行空头回补,导致黄金突然遭遇剧烈抛售,金价一度大跌近20美元,最低触及1289.48美元/盎司,也为当周最低水平。之后自该点小幅震荡反弹,但周五随着全球风险情绪重新回温,金价再度承压,最终收盘于1300美元关口下方,报1290.20美元/盎司。

周线图上看,黄金走势震荡并连续3周以阴线收跌,且图形显示本周蜡烛线带有长上影线,暗示黄金抛盘依旧强势,金价自高位的回撤幅度较大。

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理george gero表示,本周后期黄金多头上演大撤退,因交易员已将一些资金撤走,金价陷于1275-1325美元/盎司区域内,因此在金价突破该区域时,投资者会选择卖出,而跌至该区域下方则会买入。

孟买anand rathi shares & stock brokers大宗商品分析师jigar trivedi表示,即便在美国与中国的长期贸易争端、以及与欧盟爆发新的贸易战威胁之后,黄金仍未能迎来多少避险买盘。金价近期支撑位于1285美元/盎司,关键阻力位于1350美元/盎司。

mks pamp group在一份报告中指出,虽然中国方面的黄金需求依旧明显,但对推动金价走高几乎毫无作用,反而提供了支撑,以限制金价进一步下跌。短期金价走势将聚焦10日均线1287美元/盎司,若跌破该水位,则将进一步跌至1250美元/盎司。而上行方面,金价接下来初步阻力位于1300美元/盎司。

decarley trading的联合创始人carley garner表示,尽管黄金有上涨潜力,但在下跌空间“完全开放”的情况下,金价并不是没有限制。

特约分析师gary wagner撰文指出,基于多个基本面的发展利好黄金,金价重新反弹上冲至1350美元/盎司是相当可能的,但之后可能再度遭遇重大阻力。

本周风险事件云集,欧洲央行召开了货币政策会议及德拉基新闻发布会,美联储公布了最新的货币政策会议纪要,英国脱欧局势取得了新的进展,美国初请失业金人数及ppi数据异常强劲但cpi报告喜忧参半,国际货币基金组织再度下调全球经济增速,为金融危机以来最低。另外,美国和欧盟贸易紧张局势持续升温。

下周市场将再度迎来多重风险的洗礼。经济数据方面,下周中国将公布第一季度gdp及月度工业生产,欧美发布制造业pmi及工业生产数据、美联储发布经济状况褐皮书、oecd发布中国经济调查报告、以及多位美联储官员将发布演说。

与此同时,备受关注的“恐怖数据”美国3月零售销售将于周四出炉,预期环比上升0.8%。经济学家密切关注该数据近期的大幅波动。

另外,全球瞩目的中国gdp数据也将于周三公布第一季度gdp,同比增速料自去年四季度的6.4%放缓至6.3%。但3月经济活动指标或显示进入第二季度的经济形势将趋于稳定。

贸易局势方面,除了欧美之间紧张的贸易局势之外,下周美国和日本也将开启首轮贸易谈判。

本周要闻盘点

欧洲央行按兵不动 但德拉基“高鸽”一曲

本周三欧洲央行在最新货币政策会议上宣布维持三大利率不变,意外的是没有提到长期定向再融资操作。欧洲央行如预期按兵不动,还将考虑采取措施,减轻负利率对银行的影响。观察人士认为,此措施指的是一种部分免除银行为存放在欧洲央行的闲置现金支付费用的分级利率制度。此外,欧洲央行第三轮定向长期再融资操作将于9月开始实施。

随后德拉基在新闻发布会上表示,现在采取行动还为时过早,并将做决定的时间推迟到6月。

德拉基表示,政策制定者在会议上没有讨论即将开始实施的tltro的条款,将在获得更多有关经济和银行贷款状况的信息后再就这个问题做出决定。

通胀方面,德拉基表示,未来几个月核心通胀将走低,通胀有可能在9月触底,中期来看潜在通胀将上扬。

经济方面,全球经济持续面临逆风,地缘政治因素、保护主义等因素对经济前景构成压力。近期数据印证了经济增长势头放缓,管委会成员承认经济正在走弱。

fed纪要为加息留下空间 “耐心”依旧是主题

北京时间周四凌晨2时,美联储公布的3月会议纪要显示,如果经济状况改善,美联储官员在最近一次会议上为年底前加息的可能性留出了空间。

会议纪要显示,鉴于全球经济放缓以及贸易政策和金融状况的不确定性给经济前景带来风险,今年可能维持利率不变。

纪要显示,政策制定者同意在调整利率时保持“耐心”。一些决策者指出,对美联储下一步应该加息还是降息,他们可能会改变主意。

在加息预期上,纪要显示美联储官员们并不如此前一样步调一致,数名委员认为需要对“保持耐心”这一表述进行定期评估,并认为今年晚些时候可能有必要进行一次小幅度加息。

联邦公开市场委员会在3月会议上一致投票决定不上调基准利率,并同时预计2019年之前不太可能加息。

纪要显示,一些参与者表示,如果经济像他们目前预期的那样发展,经济增长高于长期趋势利率,他们可能会认为今年晚些时候适度提高联邦基金利率的目标区间是合适的。这暗示美联储将自当前2.25%-2.5%的目标区间调整0.25个百分点。期货市场目前消化了加息的可能性为零,事实上,美联储选择降息的可能性相当大。

在2019年的头几个月,市场参与者看到,美联储变得更加温和,倾向于采取“耐心”的政策,并将重点放在失业率和通胀等经济数据上。这与央行去年四次加息的做法不同,而在今年3月的会议之前,央行一直在暗示今年年底前还有两次加息。

美国经济数据整体向好 提振美元而利空黄金

本周四公布的美国上周初请失业金人数降至20万大关以下,创下近50年以来最低水平。同时公布的3月ppi数据也表现不错,环比增长0.6%,创下去年10月以来最大涨幅。

美国上周初请失业金人数连续4周下跌,录得1969年11月以来最低水平,4周均值也录得1969年12月以来新低,表明劳动力市场表现持续强劲,可能改变市场对经济出现下滑的预期。初请失业金人数从上周修正后的20.4万又减少了8千,降至19.6万,为50年来首次低于20万大关。

与此同时,周四美国劳工部公布的另一项数据显示,美国3月ppi环比增长0.6%,预期增长0.3%,创下去年10月以来最大涨幅,此前2月仅增长了0.1%。3月核心ppi环比上涨0.3%,预期增长0.2%,前值上涨0.1%。

同比方面,美国3月ppi同比增长2.2%,预期1.9%,前值1.9%。但3月核心ppi同比仅增长2.4%,创下去年10月以来的最低增速,前值为增长2.5%。

在这之前,周三公布的美国3月季调后cpi录得14个月来最大涨幅,但在国内外经济增长放缓的背景下,潜在通胀仍保持温和。

数据显示,美国3月cpi上涨0.4%,符合预期,高于前值的0.2%;截至本月的12个月内,cpi累计上涨了1.9%,前值1.5%,预期1.8%。核心cpi来看,美国3月核心cpi同比增2%,略低于预期以及前值的2.1%。

西太平洋银行分析师撰文指出,无论是相对于潜在经济增长,还是相对于欧洲等主要的贸易伙伴,美国经济增长都表现出色,预计2019年下半年美元将进一步上涨至98.50附近。

rjo futures资深商品策略师phillip streible表示,金价承受很大压力,失守1300美元关键支撑位。美国ppi涨幅好于预期,显示通胀略有抬头,这可能会促使美联储采取行动以升息,从而利好美元而打压黄金。

英国脱欧取得新进展 但更长期推迟加大不确定性

4月10日欧盟领导人在布鲁塞尔召开紧急峰会,磋商英国再次延期脱欧要求。欧盟领导人最终同意将脱欧推迟至10月31日,并将于6月进行审查。与此同时,欧盟同意若脱欧协议获得议会批准,则可以提前脱欧。

欧洲理事会主席图斯克表示,欧盟同意将英国脱欧延期至2019年10月31日,敦促英国不要浪费脱欧的额外时间。图斯克还暗示,10月31日不一定是最终的英国脱欧期限。

随后英国首相特雷莎·梅在欧盟峰会后的新闻发布会上表示,同意将英国脱欧延期至10月31日。在脱欧推迟期间,英国保持其完整的欧盟成员国权益。

英国央行行长卡尼也表示,英国政界人士现在可能需要一些时间来找到脱欧的出路,无协议脱欧的风险已经降低,但如何利用多出的时间仍有待观察。它为政治进程提供了一个时间窗口,尤其是在英国,以便在下议院就协议的形式达成共识。

英国原定3月29日正式脱欧,但由于脱欧协议连续三次遭到英国议会下院否决,脱欧进程陷入停滞。4月9日英国下议院投票通过了避免在4月12日无协议脱欧的法案,4月11日英国政府正式停止无协议脱欧的运行计划。

cpm group管理合伙人jeffrey christian认为,更长期推迟脱欧加大了不确定性,市场避险情绪阴霾笼罩,这对黄金不利。

下周金市展望

本周现货黄金经历了剧烈震荡的一周,先是连续3个交易日持稳上扬,但周四突然遭遇大幅抛售,一夜跌去近20美元,且周五随着市场风险情绪升温,黄金再度承压走软。

spi asset management交易和市场策略主管stephen innes表示,美国经济数据向好带动了市场大量止损单被触发,几乎所有较弱的黄金多头持仓都因此离场。

rbc wealth management董事总经理george gero表示,除非有更大的政治或经济诱因,否则金价短期内不太可能升至1325美元/盎司上方。在看到更多的政治和经济消息之前,金价在一段时间内仍将在1275-1325美元/盎司区间波动。

道明证券全球策略主管bart melek对 news认为,下周金价将反弹走高,因黄金仍需对一些积极因素作出反应,包括美元走软的可能。美元一直对中国强劲的经济数据作出反应,一旦北美市场的热情有所减弱,美元下跌将会助黄金走出困境。

rjo futures高级市场策略师phil streible表示,如果下周美国零售销售未能大幅反弹,黄金将从中受益,交易商可能会看到金价升至1306美元/盎司,之后升至1320美元/盎司。

ig markets分析师kyle rodda表示,美联储近期给出的信号仍然是不急于加息,而欧洲央行也维持利率不变。这将使得债券收益率走低,黄金会变得更有吸引力。

凯投宏观助理经济学家oliver allen报告指出,“鉴于预计美国股市今年将大幅下跌,我们认为美国和欧洲对黄金的投资需求将大幅上升,特别是以etf购买的形式。因此,预计金价将自当前的1300美元附近涨至2019年底的1400美元/盎司。

法国兴业银行近日发布的一份报告指出,预计金价在接下来一年中将逐步上涨,因投资者寻求避开2020年经济衰退期间的风险资产,预计2020年第一季度黄金均价为1400美元/盎司。

下周重要经济数据和事件

周一

美国4月纽约联储制造业指数

2019年fomc票委、芝加哥联储主席埃文斯出席cnbc的"squawk box"活动

周二

经济数据

英国至2月三个月ilo失业率、平均每小时薪资

德国zew经济景气指数

美国3月工业产出、美国4月nahb房产市场指数

央行动态

澳洲联储公布4月货币政策会议纪要

2019年fomc票委、波士顿联储主席罗森格伦在戴维森大学主办的活动上发表讲话

2019年fomc票委、芝加哥联储主席埃文斯在纽约商业经济协会发表讲话

周三

经济数据

日本3月季调后商品贸易帐

中国第一季度gdp年率

英国3月cpi、rpi、ppi

美国2月贸易帐

美国批发销售、批发库存

官员讲话

英国央行行长卡尼、法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表讲话

周四

经济数据

澳大利亚3月季调后失业率

法国、德国、欧元区4月制造业pmi初值

英国3月零售销售

美国至4月13日当周初请失业金人数、美国3月零售销售

美国3月谘商会领先指标月率

央行动态

美联储发布经济状况褐皮书

2019年fomc票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

周五

经济数据

日本3月全国核心cpi年率

美国3月新屋开工总数年化、营建许可

假期休市

美国、德国、英国、法国、意大利、西班牙、澳大利亚、中国香港等市场休市

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