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市场风险情绪回升 黄金收跌多头出逃

2019/3/12 10:04:13 阅读:3415 次 字体大小:

现货黄金周一收跌,美市盘中最低下探至1289.90美元/盎司,金价在经历了上周五的大涨之后再度转入盘跌,重返1290下方。美元转跌,美指最低下探至97.15,但仍运行在97关口上方。

日内美国商务部数据显示,美国1月零售销售环比上涨0.2%,超市场预期的0%,较12月数据大幅反弹。数据反弹主要受益于建筑材料购买量增加和自由支配支出增加。但12月数据同时下修,从之前的-1.2%下修至-1.6%。这一跌幅为2009年9月来最大。

大宗商品期货交易委员会cftc公布了12月下旬和1月份大部分时间政府关闭积压的整个交易数据,黄金市场再次对期货市场内的投机性仓位进行了相对及时的调整。截至3月5日当周,最新的cftc分类交易商承诺报告显示,基金经理将ex期金的投机性多头头寸减少28,314手至125,903手。与此同时,空头投注增加18,998份合约至94,656份。黄金的净多头目前为31,247手合约。

德国商业银行的大宗商品分析师指出,黄金的净多头较前一周下降了62%。然而,尽管有强劲的抛售压力,一些分析师指出黄金能够维持在1280美元/盎司以上的关键支撑位。

德商称“通过周二的数据显示,在大型规格的净多头合约显示仅88,000手。投资通讯高科技策略师的创始人fred hickey在推特帖子中表示,自1月底以来,gld的流出量为57吨,美元指数为97.4,金价能升至1300美元令人吃惊。

道明证券大宗商品分析师表示,部分抛售压力归因于美联储不那么温和的言辞。美联储主席鲍威尔最近在国会发表的半年度证词中表达了一种相当乐观的语气,称他在2019年仍然看到美国经济的正增长。

然而,道明的分析师补充说,他们乐观地认为金价回升至1300美元以上只是时间问题。

目前,从技术面来看,黄金多头重返1290关口,恢复了一些近期技术面的优势,金价有望重拾升势但仍需企稳在1290上方,多头的下个目标是持稳在1290美元关口后冲击1300大关。第一阻力位在1300美元,接着在1310.00美元。第一个支撑位在1290.00美元,接下来是1280.00美元。

周一走势表述

国际现货黄金周一亚市早盘开于1298.45美元/盎司后震荡上行,录得日内高点1299.02美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市空头不断反攻,多方力量不及,期间虽有反弹但均未能持久。美市振幅加大,金价不断走低,录得日内低点1289.90美元/盎司后反弹,金价走高,终收于1293.24美元/盎司。

国际现货黄金周一亚市早盘开于1298.45美元/盎司,最低下探至1289.90美元/盎司,最高上探至1299.02美元/盎司,收于1293.24美元/盎司,下跌4.76美元,跌幅0.37%。

基本面利好因素:

1.周五公布的美国劳工部2月就业报告显示,非农就业人数仅增加2万人,远低于预测值18万人,创17个月来新低,令市场大跌眼镜。分析认为,2月就业人数大幅缩水主要由于建筑业就业低迷,或受政府关门和寒冷天气影响。但失业率和薪资涨幅抢眼,2月平均每小时工资同比增长3.4%,创2009年4月以来最大同比增速。

2.周四公布的美国2月挑战者企业裁员人数为7.68万人,高于前值和预期5.2988万人,创2015年7月以来新高。就业数据公司挑战者总裁表示,自2018年下半年以来,裁员一直呈上升趋势。我们继续看到企业通过重组其员工结构来应对消费者行为的转变、技术的转变以及贸易和市场不确定性。

3.周一公布的美国12月营建支出月率为下跌0.6%,低于前值0.8%和预期0.2%;机构评论称美国12月公共与私营建筑项目数量有所下降,进一步暗示2018年年末美国经济失去部分动能,美国第四季度gdp数据表现疲软可能受到部分来自营建领域的消极影响。

4.周五公布的美国12月个人支出月率为下跌0.5%,低于前值0.4%和预期-0.2%,为2009年9月以来的最大跌幅,主要是因为家庭减少了对汽车和娱乐用品的购买,此外,对家庭用电和天然气的支出也有所下滑。

基本面利空因素:

1.周一美国商务部数据显示,美国1月零售销售环比上涨0.2%,超市场预期的0%,较12月数据大幅反弹。数据反弹主要受益于建筑材料购买量增加和自由支配支出增加。但12月数据同时下修,从之前的-1.2%下修至-1.6%。这一跌幅为2009年9月来最大。

2.周五公布的美国1月营建许可总数为134.5万户,高于前值132.6万户和预期128.7万户;美国1月新屋开工总数年化为123万户,高于前值107.8万户和预期119.5万户,表明美国房地产业继续走强。

3.周四公布的美国至3月2日当周初请失业金人数为22.3万人,略低于前值和预期22.5万人,表明尽管就业增长在放缓,但是劳动力市场环境仍强劲。

4.周二公布的美国12月新屋销售上涨3.7%,经季节调整后为62.1万户,录得7个月的高位,远超市场预期,此前经济学家预期为下跌59.7万户。数据对美元形成提振,黄金则应声而跌。

后市展望

1. 上周五发布的每周黄金调查显示,华尔街和普通投资者在本周黄金走势方面一致看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有14人参与了调查,有12人或86%认为本周黄金将会上涨,有1人或7%认为本周黄金将会下跌,1人或7%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有538人参与了调查,有274人,或51%认为下周黄金将上涨;有177人即33%认为下周黄金将会下跌,87人或16%认为黄金将会盘整。

2.周一亚市盘中,现货金小幅走低,最新报1297.50美元/盎司附近。知名财经资讯站economies.周一最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。economies.表示,ema50指标对金价反弹构成阻碍,随机指标也传递负面信号,这支撑金价在日内及短期内继续看空趋势的可能性。其对金价的下一目标位于1275.30美元/盎司。

3.据资讯周一发布的报道,finance sa的商品主管alain corbani表示,目前的货币政策使得贵金属成为更具吸引力的投资选择。“我的赌注是遵循美联储所说的话,到目前为止一直是最安全的。所以,他们基本上都在说‘我们不再加息了’。他们说没有看到通胀方面的威胁。因此,底线是实际利率将保持不变。我们将会有更多的通货膨胀......以及双赤字,高债务对gdp比例。这些都是黄金表现的基本要素。 这也意味着美元走低,金价走高,”corbani在多伦多加拿大探矿者和开发者协会会议上告诉新闻。

4.道明证券分析师表示:“我们继续看到对黄金的需求,因为宏观经济数据很可能在更长一段时间内表现不佳。”“尽管我们目前预计算法趋势追随者不会带来太多流量,但我们重申,cta大幅增加黄金头寸的门槛相对较低,这表明,如果出现任何令人失望的情况,黄金将继续对上行走势做出不对称反应。”

5.fxstreet分析周一师撰文指出,金价目前正测试2015年底低点至2016年高点的23.6%回撤位1296水平。下方是2018年波动高点和低点的61.8%回撤位1287。1258为2012年高点至2015年末波动低点的23.6%斐波那契水平。不过,市场主要关注的是2018年8月低点至2019年8月波动高点这一区间,而1275是一个关键的价格目标,因为它是该区间38.2%斐波那契水平。如跌破这一水平将面临下测1250这一汇合区的风险。

6.forexlive董事总经理adam button表示黄金已经获得支撑,未来一周的风险厌恶情绪越来越可能发生。“这应该保持黄金的买盘,”他说。

7.sia财富管理市场策略师colin cieszynski表示,他近期看好黄金,但中期内涨幅有限。他表示,疲软的非农就业数据将使美联储在可预见的未来保持利率不变,这将限制美元走强。“我认为我们仍然需要看到更多疲弱的数据来真正推高黄金价格,但我认为美元的疲软可能会在未来几周内将金价推升至1325美元,”他表示。 “金价若要升至1350美元以上,需要看到美联储变得温和,我认为他们现在不准备采取这一步骤了。”

周二重点关注

18:00 美国2月nfib小型企业信心指数

20:30 美国2月季调后cpi月率

20:45 美联储理事布雷纳德发表讲话

24:00 eia公布月度短期能源展望报告

次日03:00 英国议会表决首相的脱欧协议

次日04:30 美国至3月8日当周api原油库存

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