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黄金近期大跌元凶找到了!期金多头大幅减仓近三分之二

2019/3/12 0:57:51 阅读:3881 次 字体大小:

现货黄金周一止涨转跌,美市盘中最低下探至1290.81美元/盎司,金价在经历了上周五的大涨之后再度转入盘跌,重返1290下方。美元小幅上涨,美指最高触及97.47,仍运行在97关口上方。据最新的cftc数据,期金市场近期大幅削减多仓近62%。

日内美国商务部数据显示,美国1月零售销售环比上涨0.2%,超市场预期的0%,较12月数据大幅反弹。数据反弹主要受益于建筑材料购买量增加和自由支配支出增加。但12月数据同时下修,从之前的-1.2%下修至-1.6%。这一跌幅为2009年9月来最大。12月贸易及营建支出数据让经济学家感到担忧,预计美国政府本月将公布的美国第四季度gdp增速修正值将被下调。

外围市场看,隔夜亚欧股市涨跌互现。纽约时段开始时,美国股指涨跌不一,受波音股价大跌的影响道指走低但之后三大股指转涨,上周末公司波音另一架飞机在非洲坠毁。关键的外部市场看,美元指数接近稳定。纽约商品交易所原油价格走强并在56.50美元/桶附近交易。原油在过去两周一直处于横盘整理状态。国际能源署周一报道称,到2021年,美国将成为世界上最大的石油出口国 - 超过沙特阿拉伯和俄罗斯。由于页岩油生产的蓬勃发展,美国已经是世界上最大的石油生产国。

截止发稿,美元指数下上涨0.04,涨幅0.04%,报97.38。道指上涨91.29点,涨幅0.36%,报25541.53点;标普500指数上涨31.13点,涨幅1.13%,报2774.20点;纳指上涨119.37点,涨幅1.61%,报7527.51点。美油上涨1.36%,报56.83美元/桶,布油下上涨1.37%,报66.84美元/桶。

在上周末美国和中国的经济数据不佳之后,交易员和投资者对本交易周开始表现乐观。上周五美国就业报告显示非农就业人数增长急剧下降,而中国最新的进出口数据业大幅下降。

上周末中国央行行长表示,中国不会让人民币贬值以提振中国的出口,美中贸易谈判似乎正在接近正式协议。

美联储主席鲍威尔周日在一次罕见的电视采访中重申,美国经济前景看好,并表示目前没有必要提高或降低利率。

一些分析师表示,黄金市场显示出一定的弹性,因投资者继续获利后回吐,无法将价格推高至近期10个月高位。

大宗商品期货交易委员会cftc公布了12月下旬和1月份大部分时间政府关闭积压的整个交易数据,黄金期货市场内的投机性仓位进行了大幅调整。

截至3月5日当周,最新的cftc分类交易商承诺报告显示,基金经理将ex期金的投机性多头头寸减少28,314手至125,903手。与此同时,空头投注增加18,998份合约至94,656份。黄金的净多头目前为31,247手合约。

德国商业银行的大宗商品分析师指出,黄金的净多头较前一周下降了62%。然而,尽管有强劲的抛售压力,一些分析师指出黄金能够维持在1280美元/盎司以上的关键支撑位。

德商称“通过周二的数据显示,在大型规格的净多头合约显示仅88,000手。投资通讯高科技策略师的创始人fred hickey在推特帖子中表示,自1月底以来,gld的流出量为57吨,美元指数为97.4,金价能升至1300美元令人吃惊。”

道明证券大宗商品分析师表示,部分抛售压力归因于美联储不那么温和的言辞。美联储主席鲍威尔最近在国会发表的半年度证词中表达了一种相当乐观的语气,称他在2019年仍然看到美国经济的正增长。

然而,道明的分析师补充说,他们乐观地认为金价回升至1300美元以上只是时间问题。

“随着年度的展开和全球增长环境仍然存在问题,中央银行不愿意加息,净多头应该再次走高,”分析师表示。

与黄金市场类似,白银也看到投资者减少多头头寸并增加空头赌注。

分类报告显示,ex白银期货的资金管理投机性多头头寸减少17,762手合约至54,615手。与此同时,空头头寸增加12,144手合约至37,059手。白银现在的净多头为17,856手,较前一周下跌超过62%。

尽管出现了强烈的抛售压力,白银价格仍然维持在15美元/盎司以上的关键支撑位。

目前,从技术面来看,黄金多头重返1290关口,恢复了一些近期技术面的优势,金价有望重拾升势但仍需企稳在1290上方,多头的下个目标是持稳在1290美元关口后冲击1300大关。第一阻力位在1300美元,接着在1310.00美元。第一个支撑位在1290.00美元,接下来是1280.00美元。

后市展望

周一亚市盘中,现货金小幅走低,最新报1297.50美元/盎司附近。知名财经资讯站economies.周一最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。

economies.表示,ema50指标对金价反弹构成阻碍,随机指标也传递负面信号,这支撑金价在日内及短期内继续看空趋势的可能性。

economies.表示,其对金价的下一目标位于1275.30美元/盎司。

文章指出,只要金价稳定在1302.60美元/盎司下方,那么看空趋势情景在未来一段时间内仍将有效。

economies.预计,日内金价交投将位于支撑位1270.00美元/盎司以及阻力位1310.00美元/盎司之间。

economies.称,今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

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