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风险情绪回温金价经历考验 稳住阵脚剑指千三大关

2019/1/6 20:49:53 阅读:3872 次 字体大小:

12月31日至1月4日黄金市场概述:现货黄金周五收跌,美市盘中最低触及1276.40美元/盎司,金价失守1290关口,此前因强劲的非农就业数据的冲击和获利回吐的影响盘中惊现跳水。美元在大幅反弹后转跌,美元指数最低触及96.04,仍运行在97关口下方。分析称,尽管黄金在周五大挫,但其上行趋势不变。周五黄金在下跌之前已触及1298.42美元/盎司的日内高位,逼近1300大关。因市场不确定性和美联储加息预期的下滑,黄金在基本面仍有支撑。据cme“美联储观察”,非农报告发布前美联储1月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%,3月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%;非农报告发布后美联储1月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%,3月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%。

美联储主席鲍威尔周五出席美国经济学会/社会科学协会联盟年会期间最新表示,2018年美国经济良好,数据指标给了2019年很好的指引。就业数据强劲,薪资数据令人满意,不担心通胀会增长。针对货币政策,鲍威尔表示,美联储将保持耐心实施灵活的政策,美联储将时刻准备着调整政策立场。

目前从技术上看,金价仍企稳在200日均线上方,黄金多头处于全面的优势之中,黄金多头的下一个目标是再度企稳在1280及1290关口上方,从而攻克顽固的阻力位1300大关。空头的目标则是重返1260的技术支撑位。黄金的第一阻力位是1290关口,其次是隔夜高点1294.88美元/盎司,然后是1300大关。第一支撑位是1280关口,其次是1270关口。

国际现货黄金1月4日当周累计收涨4.20美元,涨幅0.33%,收报1284.70美元/盎司,最高上探1298.42美元/盎司,最低下探1276.40美元/盎司。

本周要闻盘点:

非农燃爆市场风险情绪 但鲍威尔鸽派言论令美元冲高回落

美国劳工部最新公布的数据显示,美国12月非农就业人数增加31.2万人,录得2018年3月以来新高,市场预期增加18.4万人。

2018年美国新增就业264万人,为2015年以来就业增长最为强劲的一年,2018年也是美国连续第8年新增就业人数超过200万人。在许多经济学家预计就业增速将放缓的情况下,如此稳健的就业增长让人感到惊讶。

虽然此次非农表现亮眼,但分析师表示,12月非农报告难以对美联储3月的利率决议造成很大影响,因为届时美联储将获得今年1月和2月的非农报告,12月的数字也会经过修正,数据是否反映了就业市场的实际情况,及其对市场的影响都会进一步明确。

备受瞩目的薪资数据表现强劲:美国12月平均每小时薪资月率增长0.4%,预期为增长0.3%,上月为增长0.2%;美国12月平均每小时薪资年率增长3.2%,预期增长3.0%,上月为增长3.1%。

美国12月非农就业报告公布后,联邦基金利率期货暗示美联储2019年降息的可能性下降。cme联邦基金利率期货显示,美联储于今年降息的可能性为36%,低于非农报告公布前的43%。

非农出炉之后,美国总统特朗普也在推特上写道,刚刚公布的就业数据非常棒!

不过随后美联储主席鲍威尔发表讲话,称美联储将保持耐心实施灵活的政策,时刻准备着调整政策立场,此外他还表示,美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。受鲍威尔言论影响,美元指数自高台迅速跳水。

美联储主席鲍威尔最新表示,2018年美国经济良好,数据指标给了2019年很好的指引。就业数据强劲,薪资数据令人满意,不担心通胀会增长。仍然预计消费者支出及其他数据将保持强劲,美国数据在新年保持着良好的势头。美国供应管理协会报告处于纪录高位,但ism的下降值得关注。不过,他注意到,金融市场释放出了下行风险。

针对缩表,鲍威尔称,美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。不要认为资产负债表的调整是近期市场波动的主要原因;若有需要,美联储将改变缩表政策。

针对特朗普的指责,鲍威尔表示,若美国总统特朗普要求辞职,我也将不会这么做。他还表示,并没有计划与美国总统特朗普见面。

财经站forexlive指出,在非农就业报告录得这般强劲增长后,美指只是反弹了30-40个点,反应如此不温不火原因是市场在观望稍后美联储主席鲍威尔的讲话。

中美贸易传新消息 市场翘首期待取得良好进展

周五,中国商务部在其官表示,中美将于1月7日-8日举行经贸问题副部级磋商。

12月1日,美国总统特朗普和中国国家主席习近平同意在90天内停止征收任何新关税,同时努力达成一项永久性协议。

荷兰国际集团大宗商品策略师warren patterson表示,“下周一、二将举行贸易谈判,因此乐观情绪可能来自潜在的乐观结论。但我们不太可能在周二的贸易谈判中得出最终结论。因此,贸易战的影响将持续一段时间。”

butler表示,如果未来几个月无法找到解决方案,经济影响可能非常大,这将支撑金价。

“大约有50%的中国出口产品受制于关税。如果进一步扩大,对中国经济意味着什么?如果中国开始在经济方面遇到真正的困难,就有可能波及到其他新兴市场,并有可能波及到全球经济的其他领域。”

此外,分析师们补充称,全球经济可能放缓以及股市波动加剧的总体前景对黄金有利。

“关键在于美元、美国股市和原油价格的走势。美元和美国股市下周的强劲上涨将对贵金属构成利空。然而,油价进一步上涨将有利于金属多头,”wyckoff称。

除此之外,美国部分政府已经部分停摆两周。尽管其对金价的影响可能微乎其微,但仍需要对其加以监控。

“我们的新一届国会已经就职,这是在美国政府关门期间发生的,可能还会持续一段时间。这并不一定支持黄金。这往往是一个非常短暂的事情,”butler说道。

patterson指出,政府关闭的一个主要问题是市场数据的可用性。他表示:“cftc已停止发布其《交易商承诺报告》,因此越来越难以看清市场参与者的定位。”

butler表示,另一个可能出现的风险是英国退欧,这可能带来额外的不确定性,并令英镑计价的黄金受益。

“展望3月底英国脱欧日。这是硬性的最后期限,英国政府最终会不会与欧盟达成贸易协定,目前还远不清楚。如果我们不这样做,可能会扰乱英国和欧洲经济。这可能导致金价出现更多的风险愈合效应,而以英镑计价的黄金可能开始变得相当有吸引力,”他称。

下周市场展望:

发布的每周黄金调查显示,尽管美国就业报告强劲,但多数华尔街和散户受访者都预计下周金价将上涨。美国劳工部公布的统计数据显示,12月创造的就业岗位远多于经济学家的预期。在针对华尔街专业人士的调查中,有20人参与了调查,有11人或55%认为下周黄金将会上涨,有6人或30%认为下周黄金将会下跌,3人或15%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有706人参与了调查,有544人,或77%认为下周黄金将上涨,自4月12日录得84%以来最显著的看涨百分比;有101人即14%认为下周黄金将会下跌,61人或9%认为黄金将会盘整。

price 期货的高级市场分析师phil flynn表示,“我们仍然喜欢黄金上涨。美国制造业数据糟糕,12月份采购经理人指数pmi可能导致美联储暂停加息,尽管因为进一步的加息似乎暂时搁置了强劲的就业机会。这应该使黄金的上升趋势保持。”

phoenix 期货和期权公司总裁kevin grady表示,强劲的就业增长并没有阻止他寻找更高的黄金价格。他说“我仍然看好这里。黄金目前面临压力,因为市场将强劲的非农就业数据视为2019年加息的潜在迹象。我完全不同意。这是一个数字,我仍然认为我们正在考虑2019年零到一次潜在的加息。地缘政治局势,包括英国脱欧,贸易战等没有改变,政府关门似乎也没有接近尾声。”grady指出,全球最大的黄金etf spdr本周发布了六年来最大的流入量,这表明投资者仍然重返黄金市场。此外,他补充说,在同一时期,约有6万新的多头进入期货市场。

mkss.a.交易主管afshin nabavi表示“我认为随着美国目前的地缘政治局势,以及股市的巨大波动,我预计贵金属价格会上涨。”。

adrian day 资产管理董事长兼执行官adrian day也呼吁金价上涨。“黄金现在背后有一些动力,”day说。 “股市波动和政府关闭,以及民主党掌控的众议院和调查特朗普总统的威胁,这些都支持黄金。”

eureka矿业报告编辑richard baker认为金价将反弹至1290美元。baker说:“今天早上轰动一时的劳工报告推动从12月初高点回落至200日均线的美元。” “虽然报告显示国内经济充满活力,但美元支持最终会消退。”

下周即将出炉的宏观经济数据

下周最重要的宏观经济数据将是美国通胀数据,12月cpi定于下周五公布。

下周还将有多位美联储发言人出席会议,包括美联储副主席克拉里达、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席罗森格伦以及亚特兰大联储主席博斯蒂克。

加拿大银行也将宣布利率决议,其主要利率预计将维持在1.75%不变。

密切关注技术层面

三菱分析师jonathan butler表示,金价的首个支撑位于1280美元。“金价仍持稳在1280美元。我们在200日移动均线1250美元上方得到很好的支撑,”butler称。

butler指出,上行方向,1300美元是一个“不错的水准”。“这是一心理水平,从技术角度看,它与任何有意义的事情都不相符。1316-17美元也很有趣,因为这是去年高点至低点的首个斐波那契回档位。”

melek预计近期金价不会跌至1270美元下方,暗示“目前有相当强劲的支撑”。

wyckoff称,首个阻力位于隔夜高位1300.40美元,首个支撑位于本周低点1279.70美元。

“从技术上讲,看涨黄金的投资者拥有稳固的整体短期技术优势。日柱状图上,价格正处于6周以来的上升趋势,”他说道。

下周重要经济数据和事件:

周一

美国11月新屋销售

美国11月营建支出

15:00 德国11月季调后制造业订单

17:30 欧元区1月sentix投资者信心指数

18:00 欧元区11月零售销售

23:00 美国12月ism非制造业物价指数

美国11月耐用品订单

美国11月工厂订单

财经事件

美国副贸易代表格里什率领美方工作组访华,与中方工作组就落实中美元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论,至8日

20:45 欧洲央行副行长金多斯在拉脱维亚加入欧元区的五年庆祝活动上讲话

周二

08:30 澳大利亚11月季调后商品与服务贸易帐

澳大利亚11月出口

澳大利亚11月进口

15:00 德国11月季调后工业产出

18:00 欧元区12月消费者信心指数终值

21:30 美国11月贸易帐

美国11月出口

美国11月进口

加拿大11月贸易帐

加拿大11月出口

加拿大11月进口

财经事件

欧盟各国主管欧盟事务的部长举行欧盟总务委员会会议

01:40 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话

周三

05:30 美国上周api原油库存变化

15:00 德国11月季调后贸易帐

15:30 瑞士12月消费者物价指数

18:00 欧元区11月失业率

21:15 加拿大12月新屋开工

23:00 加拿大隔夜目标利率

16:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要

21:20 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

22:00 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话

23:00 加拿大央行公布利率决议

23:30 英国央行行长卡尼参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播

周四

07:50 日本12月外汇储备

09:30 中国12月工业品出厂价格指数

中国12月居民消费品价格指数

15:45 法国11月工业产出

17:00 意大利11月季调后零售销售

21:30 美国上周季调后初请失业金人数

美国上周季调后续请失业金人数

加拿大11月新屋价格指数

23:00 美国11月批发库存

美国11月批发销售

00:15 加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会

00:30 波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话

03:00 美联储fomc公布2018年12月18-19日货币政策会议纪要

20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要

21:35 里奇蒙德联储主席巴尔金就确保经济长期发展发表讲话

周五

07:50 日本11月季调后经常

日本11月未季调经常帐

08:30 澳大利亚11月季调后零售销售

15:30 法国12月bof商业信心指数

17:00 意大利11月季调后工业产出

17:30 英国11月工业产出

英国11月商品贸易帐

英国11月对欧盟贸易帐

21:30 美国12月未季调核心cpi

美国12月未季调cpi

01:00 美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话

01:30 欧洲央行管委维勒鲁瓦就欧洲2019年经济展望发表讲话

01:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

02:00 芝加哥联储主席埃文斯在一场活动就当前经济状况和货币政策发表讲话

06:30 美联储副主席克拉里达在纽约大学发表讲话

16:20 欧洲央行执委默施发表讲话

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